Бизнес - Управление Рисками - Сравнительное исследование между систематического и Несистематического риска



В чем разница между систематического и несистематического риска? Каковы причинные факторы, которые приводят к этим видам рисков, и как они могут быть эффективно решены? Читать, чтобы найти ответы на все вопросы. Риск приходит от незнания того, что вы делаете.
- Уоррен BuffettRisk это все, что может вызвать отклонение от ожидаемых результатов. В общей экономике языком, риск-это все, что будет мешать ожидаемый возврат на инвестиции.

--- 4 концепции управления рисками, чтобы помочь Вам минимизировать ущерб

Учитывая, что мировые финансовые рынки находятся под влиянием макро-уровне и микро-уровне разработок, риск-это многоголовый зверь решать. Чтобы эффективно нейтрализовать его, нужно сначала понять свою истинную природу. Два его разделить типы систематического и несистематического риска.

--- Гид обывателя к пониманию процесса управления рисками

Также как врач диагност этикетки каждого вида недуга и определяет его симптомы, причины и лечение меры, лицо, действующее в качестве его собственного инвестиционного менеджера, необходимо сначала осмыслить и проанализировать факторы, за счет которых возникает системных и несистемных рисков.

Такое тщательное исследование позволит вам создать эффективные стратегии хеджирования, которые могут договориться о неопределенности и рисков, связанных с инвестициями. Вот краткое Введение в обоих видах.

Систематический риск: Вы не можете избежать
Систематический риск возникает в связи с изменениями в локальных и глобальных макроэкономических параметров, которые включают экономической политики, решения Правительства, решения центральных банков, которые влияют на процентные ставки по кредитам, инфляция, и даже волны экономической рецессии. Это опасность, которая отравляет весь рынок и, следовательно, также называется, как рыночный риск, волатильность, совокупный риск, или риск недиверсифицированной в некоторых случаях. Она возникает из-за присущего им динамический характер экономики, общие показатели рынка, инфляции и всех видов неизбежных глобальных и локальных макроскопических факторов. В количественных финансов, подверженности инвестиционного систематического риска количественно определяется его бета (β) значение, которое является мерой потенциальной волатильности актива.

Снижение бета указывает меньшую волатильность, однако, более высокое значение означает, что инвестиции, которые весьма уязвимы к макроскопическим систематического риска, которая поразила рынок. Единственный способ договориться этот тип риска является не инвестировать в ценные бумаги с высоким бета-ценности и пойти на нулевой бета варианты, такие как казначейские облигации. Но тогда вам придется довольствоваться низкой доходностью. Эрго, это то, что нельзя полностью исключить, но придется научиться жить и торговать с.

Наконец, данный вид риска не следует путать с системным рискам, который связан с полным уничтожением финансового рынка, из-за каскадный эффект вызван крупными разломами.
Несистематический Риск: Управляемый Выбор
Несистематический риск связан с конкретным секторам и возникает из-за проблем, которые относятся к конкретной компании или сектора, которые вы вложили в. Некоторые примеры забастовки, падение продаж компании, отзыва продукции, управленческих изменений, существенно влияющих на регуляторные изменения, внезапное повышение от конкурентов, или любую другую проблему, которая возникает из-за человеческой ошибки уровня в решения на управленческом уровне, которая затрагивает ваши инвестиции в безопасности.

Этот вид может быть ограничен для определенного бизнеса или сектора и, следовательно, может быть фактически нейтрализованы путем широкой диверсификации. Например, если риск связан с конкретным сектором, вы можете распределить свои инвестиции по нескольким секторам, чтобы преуменьшать ее влияние. Следовательно, этот тип также известен как или диверсифицируемый риск, который можно избежать.
Разница между систематический риск и Несистематический риск
Систематический риск влияет на весь рынок в целом, в то время как бессистемное разнообразие может повлиять на определенные компании или отрасли. Поэтому последние можно избежать, хотя бывших не. Несистематический риск может быть устранен или уменьшен за счет диверсификации портфеля в широком диапазоне отраслей или видов безопасности.

Можно диверсифицировать инвестиционный портфель, чтобы ликвидировать эндемические риски, которая отравляет определенный сектор. Однако, систематический риск не может быть исключен, так как его последствия простреливать всю экономику, а также на рынке. Чтобы действительно осознать это, необходимо изучать динамику экономики и последствий политических решений довольно глубоко. Хотя это не может помочь вам полностью устранить, она может помочь вам приготовиться к его.

Можно держать несистематический риск к минимуму с помощью тщательных исследований и распространения инвестиций через разнообразных секторах, но ее бессистемность коллега, просто не могут быть полностью устранены. Он не может быть выведен из уравнения полностью и поэтому никогда не следует игнорировать. Сделать свои инвестиции Бойко, принимая во внимание обе эти риски.
Инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять на рынках. Пусть ваши решения будут основаны на тщательных исследованиях основ, а не дикие домыслы.


Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Сравнительное исследование между систематического и Несистематического риска Сравнительное исследование между систематического и Несистематического риска