Финансы - инвестирование - Топ 4 Обратная акций биржевых фондов (Ш СДС)





--- Коррекция фондового рынка неизбежна?


--- Акций: "купить на погружение" в партии может быть свыше

Обратная биржевой фондовый рынок фонды, или etf, предназначены для обеспечения результаты инвестирования, которые являются обратными для представления их соответствующих базовых показателей. Обратная акций биржевых фондов, как правило, построены с использованием производных контрактов и коротких позиций по акциям. Эти etfs являются полезными для трейдеров и спекулянтов, которые прогнозируют снижение фондовых индексов и стремятся хеджировать свои длинные портфели. С инверсных etf отслеживает обратную ежедневные выступления цена их базовых показателей, обратных фондов не подходит для инвесторов, которые имеют инвестиционный горизонт более чем на один день в связи с накоплением дневной доходности.
Спекулятивные инвесторы также имеют возможность использования заемных обратных фондов, которые обеспечивают более высокую степень величины, если они очень медвежий на конкретный индекс. Обратных фондов, как правило, имеют своп контрактам и фьючерсным контрактам. Свопы предполагают обмен денежными потоками между двумя контрагентами, которые связаны с базовым индексом. Фьючерсные контракты представляют собой договорные соглашения, позволяющие сторонам купить или продать определенный финансовый инструмент по заранее оговоренной цене на заданную будущую дату.
Короткое ProShares на s&амп;P500 в
Короткий ProShares индекс S&ампер;P 500 в режиме реального времени (NYSEARCA: Ш.) был выпущен 19 июня 2006 года, на Нью-Йоркской фондовой бирже Арка по ProShares. По состоянию на августа. 24, 2015, Ш. имеет чистые активы в размере $1. 8 млрд и трейлинг-три месяца средний ежедневный объем более 4 млн акций. Ш стремится предоставить ежедневные результаты инвестиций, до сборов и расходов, связанных с инверсией суточная производительность s&амп;Индекс P 500.
Индекс S&амп;Индекс P 500-это рынок-кап-взвешенный индекс и является одним из самых следуют и часто используемые тесты для измерения производительности п. С. фондовый рынок. Индекс состоит из 500 акций, выбранных с&амп;П Индексного Комитета на основе рыночной капитализации, ликвидности и группировка промышленности, а также других факторов.
Чтобы достичь своей инвестиционной цели, Ш инвестирует в своп, фьючерсы, П. С. Казначейские векселя и РЕПО, что его менеджер, ProShare advisors, считает, в целом, имеют схожие ежедневные особенности возврата как обратной ежедневного возвращения индекса s&амп;Индекс P 500. Из-за своих ежедневных перебалансировки, Ш. обвинения коэффициент расхода 0. 89%, а средний коэффициент расхода торговле обратных фондов акций равен 0. 95%.
Поскольку ш. в первую очередь ориентирован на производные ценные бумаги, чтобы достичь своей инвестиционной цели, он должен использоваться только знающими и искушенными участниками рынка, которые имеют краткосрочный медвежий взгляд по базовому индексу. СГ-это жидкий вариант для инвесторов, которые стремятся получить от потенциального дневное снижение индекса s&амп;Индекс P 500 или хотите хеджировать свои риски к U. С. большой капитализации акций. Ш должны быть приобретены только на один день; если инвесторы держат его дольше, чем один день, последствия осложнения причины возвращения отличаться в размере и направлении от базового индекса.
Ультракоротких ProShares индекс S&амп;P500 в
Ультракоротких ProShares индекс S&амп;Р500 (NYSEARCA: СДС) является залоговое альтернатива Ш. СДС стремится обеспечить ежедневный инвестиционных результатов, соответствующих двум раз обратное суточная производительность s&амп;Индекс P 500. Для предоставления заемных ежедневная обратная инвестиционные результаты базового индекса, СДС, прежде всего, проводит своп от нескольких контрагентов и фьючерсные контракты. СДС сбалансировал свой портфель ежедневно, чтобы обеспечить последовательный ежедневный использовала обратное воздействие показателей. Он заряжает инвесторов дорогую коэффициент расхода 0. 89% с целью получения доступа к его математической стратегии.
Из-за множества рисков, присущих СДС и его высокий уровень волатильности, лучше всего подходит для спекулятивных трейдеров, которые монитор и торговля свои позиции ежедневно и крайне медвежьих ставок на s&амп;Индекс P 500. Как и большинство заемных обратных фондов, СДС должна быть проведена не более чем один день. Если СДС проводится в течение периода, превышающего один день, и скорее всего направление отличаться от двух раз обратное ежедневный возврат индекса s&амп;Индекс P 500. Если инвесторы и трейдеры хотели бы провести СДС дольше, чем один день, они должны контролировать и корректировать свои позиции в день, чтобы компенсировать последствия осложнения.
ProShares UltraPro короткое ККК
В ProShares UltraPro короткое ККК (индекс Nasdaq: данные) заемных обратных режиме реального времени, стремящихся обеспечить инвестиционные результаты, соответствующие трем раз обратное значение индекса Nasdaq-100, базовый индекс. Индекс Nasdaq-100 представляет собой модифицированную рынка-кап-взвешенный индекс, состоящий из 100 крупнейших нефинансовых Ю. С. и международных вопросов, перечисленных на фондовом рынке Nasdaq. Похож на другие etfs, которые являются частью направлена ProShares - Обратная, использовала серию в режиме реального времени, данные в первую очередь ориентирован на своповые договоры и фьючерсные контракты.
Данные-это один из самых агрессивных заемных обратных etf в своей категории, и это позволяет спекулятивных трейдеров и инвесторов, чтобы разместить одного дня торгов в отношении индекса Nasdaq-100. По состоянию на 31 июля 2015 года, данные имеет стандартное отклонение, или волатильность, оф 36. 59% и коэффициент расхода 0. 95%. Из-за природы СДС, его высокая волатильность и дорогие коэффициент расхода, он должен использоваться только для участников рынка с высокой степенью риска допуски, которые крайне медвежьим базового индекса. Похож на всех etf с кредитным плечом, СДС должно проводиться только в течение одного дня и возвращает направление и, вероятно, отступает от своей цели вернуть.
Мы ожидаем нейтрального открытия малого шапка Медведь 3-кратный в режиме реального времени
В DiDirexion ежедневная маленькая Шапочка Медвежонок 3 раза по etf (NYSEARCA: ТЗА) был опубликован ноября. 5 2008 г. мы ожидаем нейтрального открытия. ТЗА стремится обеспечить инвестиционные результаты, соответствующие трем раз обратное ежедневном исполнении Индекс Russell 2000. Индекс Russell 2000 является одним из основных контрольных показателей для отслеживания у. С. малой капитализации акций и включает 2000 самых маленьких компонент акций, включенных в индекс Russell 3000. Чтобы достичь своей инвестиционной цели, ТЗА инвестирует не менее 80% от совокупного объема чистых активов в различных производных ценных бумаг. В результате его ежедневного баланса, ТЗА взимает дорогие коэффициент расхода 0. 98% инвестировать в фонд.
ТЗА-это агрессивный фонд, который несет в себе высокую степень волатильности и множество рисков. Трейлинг ТЗА три месяца средняя суточная акций объемом 14. 9 миллионов показывает, что она может иметь жесткий БИД-АСК спрэда и предлагает высокий уровень ликвидности. ТЗА рекомендуется для спекулятивных инвесторов и активных трейдеров, которые желают разместить тактические торговля против индекса Russell 2000 с трех раз экспозицию за один день. Если инвесторы ставку на акции с малой капитализацией в течение длительного периода времени и добиваться получения заемных средств-обратное воздействие на индекс Russell 2000, они должны сбалансировать свои владения ежедневно, чтобы убедиться, фонд обеспечивает целевую возвращение.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Топ 4 Обратная акций биржевых фондов (Ш СДС) Топ 4 Обратная акций биржевых фондов (Ш СДС)